2007年工作月报第10期

作者： 来源： 时间：2007-10-24 15:28 点击：227

---

机  密

 

工  作  月  报

 

第10期（总第28期）

 

 

中电霍煤集团纪委审计监察部          2007年10月18日

 

中电霍煤集团公司前三季度审计工作稳步推进

中电霍煤集团公司对各成员单位的工程招标、物资采购进行专项标后评估效能监察

 

 

     10月15日，中电霍煤集团公司召开了9月份总经理办公会。会上，通报了集团公司成员单位2007年1-9月份财务收支和工程管理审计情况。

     前三季度，审计监察部对集团公司所属六个单位的财务收支情况进行了轮审，对九个重点工程项目开展了工程审计。在审计过程中，审计组以落实集团公司战略部署和防范风险为中心，不但注重发现问题，更注重分析原因，提出建议，促进规范管理。

     从审计结果看，集团公司各单位认真贯彻落实了集团公司下达的各项工作目标和任务，各项生产经营指标均实现了跨越式增长，重点工程项目建设工期、质量可控在控，工程管理规范程度大幅提高，工程造价控制效果比较明显，集团公司实现了资产规模、质量、效益的协调发展。但是，有的二级单位在财务收支上也存在着：一是物资管理比较薄弱;二是未采取正确方式支出招标费用；三是未能采取有效措施清欠公司的债权；四是没有建立授权审批制度，个别大额付款业务审批手续不全，存在资金安全风险；五是在业务处理过程中存在着涉税风险问题。有的二级单位在工程管理上也存在着：一是有些工程未按投标文件中规定的固定总价合同进行结算、现场签证不规范、工程竣工资料不全； 二是有些存在竣工图纸、验收资料不全，设计变更程序不完备，签证滞后，按结算金额补签合同等问题。

     针对审计过程中发现的问题，审计组在与被审计单位充分交换意见的基础上，下达了审计意见书，要求限期整改。并提出如下建议：一是进一步增强严格执行国家法律法规及集团公司内部管理制度的自觉性，切实做到依法治企、规范管理；二是强化资金管控，提高企业财务管理水平；三是推进工程全过程跟踪审计，强化建设项目管理；四是切实提高综合计划编制的科学性，增强约束力；五是加大责任追究力度，对审计中发现严重违规、违纪问题，将移交纪检、监察按规定处理。

     会上，集团公司领导对审计监察部2007年前三季度的审计工作给予了充分肯定，并要求审计监察部对各单位的整改情况实施跟踪督察，确保审计成果的落实。

 

 

     为进一步强化中电霍煤集团公司招标工作，认真贯彻落实《招标采购管理办法》和《中电霍煤集团公司管理责任追究实施办法》，纪委审计监察部、招标办组成联合效能监察组，对中电霍煤集团公司的控股子公司、分公司、直属单位的工程招标、物资采购情况进行了专项标后评估检查。

     通过检查情况看，中电霍煤集团公司各成员单位在工程招标和物资采购工作上，取得了很大成绩，在核实的83个招标项目中，通过招标共计降低项目投资13.8个百分点，为企业结余资金1.83亿元。但是在工程招标和物资采购工作中，还存在着一些问题。针对这次标后评估中存在的问题，按照《中电投霍林河煤电集团有限责任公司管理责任追究实施办法》，对存在问题的相关单位给予了通报批评，并按比例扣发了奖金。公司审计监察部以《监察决定》下发执行。